Чек-листы (проверочные процедуры) по учету НДС

Отчеты - Бухгалтерские

чек-лист НДС проверка учета НДС анализ НДС УПП чек-лист по НДС проверочные процедуры анализ базы анализ учета проверка учета декларация НДС сроки

7
Набор отчетов для своевременного выявления и удобного исправления ошибок по ведению учета НДС в 1С:УПП, для сокращения риска срыва сроков сдачи отчетности по НДС и исключения тех случаев, когда отчетность по НДС за квартал сдается в последний день и ошибки выявляются и исправляются в авральном режиме.

Особенности данной функциональности:

1) 15 видов проверок, более 30 предметов проверок по учету НДС

2) Предусмотрено 3 варианта индикации результатов проверки:

  • Ошибок не обнаружено (зеленый индикатор)
  • Выявлены не соответствия, на которые нужно обратить внимание, но которые не являются ошибками учета (желтый индикатор)
  • Выявлена ошибка в учете НДС (красный индикатор)

3) В случае выявления ошибок по каждой проверке есть возможность сформировать расшифровку выявленных ошибок, с возможностью увидеть ответственных лиц и провалиться в документ, по которому обнаружена ошибка

4) Напротив каждой проверки в форме чек-листа можно получить рекомендации по способу устранения замечаний/ошибок по гиперссылке Способ устранения

5) В отличие от других подобных обработок по выполнению проверок учета, проверки, заложенные в данную обработку не технические и универсальные для любой конфигурации, а больше методологически-консалтинговые и учитывают специфику конфигурации УПП, а также реальный опыт выявления и устранения ошибок по учету НДС и формированию отчетности по НДС из УПП. Состав проверок пополнялся в ходе эксплутации системы, таким образом, чтобы минимизировать количество обращений в службу тех.поддержки (бухгалтера по НДС к закрытию квартала забывают ситуации  и ошибки по учету НДС которые они решали в прошлых периодах и часто задают одни и теже вопросы) чтобы исключить повторное возникновение проблемных ситуаций по учету НДС и запрос помощи консультантов из тех.поддержки

6) Предусмотрена возможность формирования печатной формы 2-х чек-листов по результатам проверок (ежемесячный, ежеквартальный), со сдачей чек-листов под подпись ответственными исполнителями по учету НДС на регулярной основе руководству бухгалтерской службы (начальнику отдела налогооблажения, главному бухгалтеру и т.д). Все проверки сгруппированы на 2 категории: 1-я группа - это те которые нужно выполнять ежемесячно, 2-я группа д.б. дополнительно выполнена в рамках закрытия квартала по НДС и в процессе подготовки отчетности НДС.

7) Полностью открытый код, можно расширять состав проверок с учетом специфики вашего предприятия и доработок конфигурации связанных с учетом НДС

8) Все отчеты выполнены в едином интерфейсе (рабочем месте), имеют удобный и понятный интерфейс, доступна возможность запуска всех проверок одной кнопкой "Проверить все"

7

Скачать файлы

Наименование Файл Версия Размер
Чек-листы (проверочные процедуры) по учету НДС в 1С:УПП:
.erf 75,40Kb
15.06.17
23
.erf 1.2 75,40Kb 23 Скачать

См. также

Комментарии
Избранное Подписка Сортировка: Древо
1. OlgaG 17 05.10.17 09:17 Сейчас в теме
Таблица не найдена "РегистрНакопления.НДСпоОСиНМА.Остатки"
2. cesar 9 29.10.17 14:45 Сейчас в теме
в каком релизе УПП возникла ошибка?
3. OlgaG 17 31.10.17 09:58 Сейчас в теме
4. cesar 9 01.11.17 10:18 Сейчас в теме
(3)Выложена версия 1.1 добавлена проверка на наличие регистра НДС по ОС и НМА, в последних релизах УПП его удалили: в соответствии с рекомендациями Минфина РФ в письме от 18 ноября 2016 г. N 03-07-11/67999 вычет НДС по ОС можно принимать сразу после приобретения объекта.
Регистр "НДС по ОС и НМА" стал не нужен, как и данные, хранившиеся в нем, его удалили разработчики УПП.
5. user620430_balashov_o 14.11.17 13:09 Сейчас в теме
Добрый день. В УПП ведется учет нескольких баз. При запуске отчета 1.1 ошибки выдаются без учета организации, указанной вверху формы (выдаются по всем организациям). Так и должно быть?
7. cesar 9 14.11.17 15:57 Сейчас в теме
(5)выложена версия 1.2, добавлен отбор по организации в пункт 1.1
в пункте 2.5 при проверке строки 120 декларации учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при это фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой Д 68.02 К 68.02 система покаазывает эти расхождения, но не обязательно что это ошибка, это для анализа чтобы бухгалтер видел эти отклонения, чтобы ему при сравнении с анализом счета было понятно на какую сумму возвратов и иных корректировок не идет
6. user620430_balashov_o 14.11.17 13:30 Сейчас в теме
в пункте 2.5 не все учтено. При проверке строки 120 учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при это фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой Д 68.02 К 68.02
8. user620430_balashov_o 21.11.17 14:59 Сейчас в теме
Добрый день.

Проверка отчета «Чек листы по учету НДС»
1.1 Первый пункт чек листа не правильно отрабатывает, в ошибках указывается отсутствие счетов-фактур в документах «возврат товаров от покупателя», в которых есть счета-фактуры. Отсутствуют счета-фактуры только в некоторых документах. Может быть, не отрабатывает документ «Отчет комиссионера о продажах»? Так же есть возвраты, по которым не должна создаваться счет-фактура. Это возврат товаров не принятых на учет покупателем не плательщиком НДС, в книге покупок регистрируется счет-фактура по реализации.
1.4 Бывают ситуации, когда документ и счет-фактура проводятся и регистрируются более поздним периодом, чем указано в документах и соответственно входящая дата счет-фактуры полученной более поздняя чем дата документа.
2.3 Не проверяет, пишет
«Значение не является значением объектного типа (Метаданные)»
{ВнешнийОтчет.ПроверочныеПроцедурыПоНДС.Форма.Форма.Форма(1735)}: Значение не является значением объектного типа (Метаданные)
ТабличныеЧасти = СтрокаДанных[ПолеДокумент].Метаданные().ТабличныеЧасти;
2.5
1. При проверке строки 120 (НДС покупки) учитывается только Анализ счет 68.02 в части проводки Д 68.02 К19, при этом фактически в эту строку попадают и возвраты от покупателя с проводкой
Д 68.02 «Налог (взносы): начислено / уплачено» К 68.02 « » (т.е. при возврате проводки по НДС - Д 90.03 К 68.02 «пустота», в книге покупок НДС убирается с пустоты на налог).
2. При проверке строки 010 декларации (НДС продажи) не учитываются:
Документ «Отражение начисленного НДС» с проводками Д 73.03 и К 68.02.
Документ «Начисление НДС по СМР (хозспособ)» с проводками Д 19.08 К 68.02
В анализ по кредиту 68.02 попадают возвраты с той же проводкой, что и в строке 120, т.е.
Д 68.02 «Налог» К 68.02 «пустота»
Оставьте свое сообщение